现金日记账

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现金日记账是逐日、逐笔反映库存现金的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。

 

点击主界面菜单【出纳管理】—【现金日记账管理】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【现金日记账】,管理现金账户的收、支记录,包括添加、修改、删除、查看日记账、设置、转入/转出、查询、打印、导入/导出。如图

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功能

 添加:点击【添加】,录入实际出纳业务的相关数据。如图

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摘要:允许手工录入或点击【▼】按钮从下拉列表框选择;可点击【...】调用业务类型界面进行维护。
录入日期:默认列示登录日期;允许手工录入或点击【▼】按钮从日期列表框选择。
每月序号:默认按做账月份最末序号增序自动生成,允许手工录入或单击【▼】【▲】按钮;且每月序号不允许重复。
借方金额/贷方金额:必填项,仅允许在借方或贷方录入金额,非数值录入无效。
对方单位:启用往来单位核算,该项为必填项;单击【…】从单位库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【往来单位项目设置】进行维护。
部门:启用部门核算,该项为必填项;单击【…】从部门库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【部门及个人项目设置】进行维护。
项目:启用自定义项目核算,该项为必填项;单击【…】从自定义项目库对话框选择。可点击主界面【基础数据】—【核算项目设置】进行维护。
报销人:启用个人核算,该项为必填项;单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人项目设置】进行维护。
审核人:单击【…】从职员库对话框选择。可点击主界面【基础设置】—【部门及个人项目设置】进行维护。
制单人:默认显示当前登陆操作员,不允许变更。
保存并新增:成功保存当前录入日记账信息,且日记账录入界面不关闭,保证用户连续录入日记账记录。
保存并关闭:成功保存当前录入日记账信息,并关闭日记账录入界面。
取消:日记账录入无效,并关闭日记账录入界面。

 

 修改:选中日记账记录,点击【修改】,对原日记账信息进行变更。如图

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 备注:已生成凭证的日记账不允许修改。

 

 删除:删除选中的日记账记录。如图

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 备注:已生成凭证的日记账不允许删除。

 

 查看日记账:查询选中的日记账记录。如图

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 转入:点击【转入】,将指定转出账户中指定金额转入至本账户。如图

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 转出:点击【转出】,将本帐户指定金额转入至指定账户。如图

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 设置:点击【设置】,依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图

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 打印:点击【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图

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 预览:点击【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图

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 导入:点击【导入】,将Excel形式的银行凭单导入。如图

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 导出:点击【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图

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 查询:指定账户、起止日期及其状态,点击【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图

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 备注:按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向前滚动,数据列示区内容倍增放大,且再次进入,数据列示区内容大小保持不变;按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向后滚动,数据列示区内容倍增缩小。