现金日记账 |
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现金日记账是逐日、逐笔反映库存现金的收入、支出及其结余情况的特种日记账簿。
点击主界面菜单【出纳管理】—【现金日记账管理】或点击功能导航窗中【出纳管理】—【现金日记账】,管理现金账户的收、支记录,包括添加、修改、删除、查看日记账、设置、转入/转出、查询、打印、导入/导出。如图
功能 添加:点击【添加】,录入实际出纳业务的相关数据。如图
修改:选中日记账记录,点击【修改】,对原日记账信息进行变更。如图 备注:已生成凭证的日记账不允许修改。
删除:删除选中的日记账记录。如图 备注:已生成凭证的日记账不允许删除。
查看日记账:查询选中的日记账记录。如图
转入:点击【转入】,将指定转出账户中指定金额转入至本账户。如图
转出:点击【转出】,将本帐户指定金额转入至指定账户。如图
设置:点击【设置】,依据实际查看内容对日记账账簿展示内容进行显示设定。如图
打印:点击【打印】,提供输出打印格式至打印机,方便用户以纸质文档形式使用、存档。如图
预览:点击【预览】,提供调整报表打印格式的功能,方便用户查看打印效果。如图
导入:点击【导入】,将Excel形式的银行凭单导入。如图
导出:点击【导出】,将当前报表的内容和格式以Excel形式导出并保存到您所选择的目录中。如图
查询:指定账户、起止日期及其状态,点击【查询】,反馈显示符合查询条件的结果。如图
备注:按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向前滚动,数据列示区内容倍增放大,且再次进入,数据列示区内容大小保持不变;按压Shift键不放,同时鼠标滚轮向后滚动,数据列示区内容倍增缩小。
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