为使现金流量表自动生成数据，系统提供会计科目流量属性设置和现金流量项目设置。
会计科目流量属性设置
点击主界面菜单【基础数据】—【会计科目】或点击功能导航窗中【会计科目】，进入会计科目界面，对需要统计现金流量的科目定义现金流量属性。如图
备注：定义现金流量属性的科目对应金额参与现金流量计算。
现金流量设置
点击主界面菜单【现金流量】—【现金流量项目设置】，进入现金流量设置界面，维护现金流量项目信息，包括新建、编辑、删除、导入、导出。如图
功能
新增：点击菜单栏【新建】，录入现金流量项目信息。如图
| ◆ | 项目编码：必填项；仅允许录入数字。 |
| ◆ | 项目名称：必填项，默认为空。允许手工录入汉字、字母、数字和非限定字符。 |
| ◆ | 助记码：由项目名称首字母自动生成，允许手工录入。 |
| ◆ | 流向性质：反应该项目的现金流方向。 |
| ◆ | 项目编码或项目名称任一项为空，保存无效，并给予‘项目编码/项目名称不能为空’提示。 |
| ◆ | 点击取消，新建无效，返回现金流量设置界面。 |
修改：选中现金流量项目，点击工具栏【编辑】，对指定现金流量项目信息进行变更。
删除：选中现金流量项目，点击工具栏【删除】，对指定现金流量项目信息进行删除。如图
| ◆ | 点击是，删除指定现金流量项目。 |
| ◆ | 点击否，删除无效，返回现金流量设置界面。 |
备注：已使用的现金流量不允许删除。
导入：允许导入预置的现金流量项目模板。
导出：允许导出现有的现金流量项目模板。